재계산
재계산 7 · 입출금·원장 대사
은행 입출금과 현금·예금 원장을 일자별 합계로 대사합니다.
1준비물
은행 거래일자·입금·출금, 원장일자·차변·대변이 필수입니다.
대상 현금·예금 계정만 고르고 기초·이월·합계행 포함 여부를 정합니다.
읽지 못한 행은 「오류행」으로 집계에서 빠집니다.
2자료 준비
은행 내역과 대상 예금 계정의 원장을 같은 엑셀 파일 안에서 각각 고릅니다. 기초·이월·합계 행은 빼고 고릅니다.
엑셀 · 은행내역
1- 1거래일자·입금·출금은 필수 열입니다.
엑셀 · 예금원장
2- 2원장일자·차변·대변은 필수 열입니다. 잔액·누계 열은 쓸 수 없습니다.
3따라 하기
- 범위 고르기 머리글을 포함해 은행 내역을 고르고 「선택 범위 읽기」를 누릅니다. 눌러서 크게 보기
- 은행 읽기 읽은 범위와 은행 내역 건수를 확인합니다. 눌러서 크게 보기
- 원장 고르기 원장도 머리글을 포함해 고르고 「선택 범위 읽기」를 누릅니다. 눌러서 크게 보기
- 원장 읽기 읽은 범위와 원장 건수를 확인합니다. 눌러서 크게 보기
- 일별 대사 「일별 대사」로 날짜별 차이를 확인합니다. 눌러서 크게 보기
- 조서 작성 「조서 시트 작성」으로 결과 시트를 남깁니다. 눌러서 크게 보기
- 결과 2026-12-31의 출금·대변 차이 50,000원만 「차이」로 표시됩니다. 눌러서 크게 보기
4결과 확인
엑셀 · 재계산_입출금_일별대사
자세히 보기
확인할 점
총합이 같아도 일별 차이를 원본 거래와 대조합니다.
입금/출금·차변/대변 방향과 누계 열 선택을 점검합니다.
| 열 | 읽는 방법 |
|---|---|
| 은행 입금 | 일자별 은행 입금 합계 |
| 원장 차변 | 일자별 원장 차변 합계 |
| 입금−차변 | 입금과 차변의 차이 |
| 은행 출금 | 일자별 은행 출금 합계 |
| 원장 대변 | 일자별 원장 대변 합계 |
| 출금−대변 | 출금과 대변의 차이 |
| 은행 정상행 | 집계에 쓴 은행 행 수 |
| 원장 정상행 | 집계에 쓴 원장 행 수 |
| 판정 | 일자별 비교 결과 |
| 확인할 일수 | 차이가 있어 확인할 날의 수 |
| 오류행 | 읽지 못해 집계에서 뺀 행 |
| 은행 근거 | 은행 원본 근거 시트 |
| 원장 근거 | 원장 원본 근거 시트 |