결산 도구

외화 채권·채무·예금

거래만 입력하면 환율은 회계공방 서버가 자동으로 조회해 원화로 환산합니다. 결산일 환율로 평가한 뒤 확정한 잔액을 다음 기간 기초로 넘깁니다.

1준비물

결산도우미에 로그인한 엑셀
거래일·참조번호·거래처 또는 계좌명·통화·외화금액
기초 외화잔액과 원화 장부금액
실제 결제 원화금액 또는 직접 적용할 환율

2템플릿 채우기

환율은 입력하지 않아도 됩니다. 「환율 입력·환산」을 실행하면 회계공방 서버가 거래일·결산일 환율을 자동으로 조회합니다. 「외화채권」·「외화채무」·「외화예금」 시트는 5행이 머리글이고 6행부터 입력합니다. 세 시트의 열은 같으며, A~I는 거래 입력, Q~S는 기초 행, J~P와 T~Y는 계산 칸이므로 입력하지 않습니다.

입력 규칙 자세히

「구분」: 「외화채권」은 「기초」·「발생」·「회수」·「잔액 정리」, 「외화채무」는 「기초」·「발생」·「상환」·「잔액 정리」, 「외화예금」은 「기초」·「입금」·「출금」·「잔액 정리」입니다.
기초 행에서는 Q 「기초 장부금액(원화)」에 기초일의 실제 원화 장부금액을 양수로 입력하고, R·S 「최초 발생일(참고)」·「최초 발생 환율(참고)」은 선택입니다.
외화금액은 소수 6자리, 수기 환율은 소수 8자리까지이며 원화는 원 단위 정수입니다. 같은 참조번호의 거래처와 통화는 통일하고, 참조번호의 앞뒤 공백과 *·?·~는 쓰지 않습니다.
행이 모자라면 「행 추가」를 누릅니다. 「미리보기」 확인 뒤 「반영」하며, 환율 조회가 필요하면 견적 확인 뒤 실행에 동의합니다.
날짜는 2026-01-01처럼 입력합니다.
직접 정한 환율을 써야 할 때만 「수기 환율(선택)」에 입력합니다. 엔화는 1엔 기준입니다.

3따라 하기

발생 — 거래 입력하고 원화로 환산하기

거래만 입력하세요. 「환율 입력·환산」을 실행하면 회계공방 서버가 필요한 환율을 자동으로 조회해 거래별 원화금액을 채웁니다.

양식 만들기 「양식 만들기」에서 처음 기간을 정하고 「미리보기」로 확인한 뒤 「반영」을 누릅니다. 눌러서 크게 보기
거래 입력 「외화채권」·「외화채무」·「외화예금」에 해당 거래를 입력합니다. 눌러서 크게 보기
환율 기준일 「환율 입력·환산」에서 「결산 환율 기준일(비우면 현재 표시기준일)」을 입력합니다. 눌러서 크게 보기
환율 준비 「다음」을 누른 뒤 「요금 확인·조회」 단계에서 조회하면 회계공방 서버가 필요한 환율을 자동으로 조회합니다. 환율을 따로 입력할 필요가 없습니다. 눌러서 크게 보기
환산 반영 미리보기를 확인하고 반영하면 거래별 적용 환율과 원화금액이 시트에 채워집니다. 눌러서 크게 보기

결산 — 결산일 환율로 평가하기

결산일 환율도 회계공방 서버가 자동으로 조회해 남은 외화를 다시 평가합니다.

결산일 입력 「결산 환산」에서 결산일을 입력합니다. 눌러서 크게 보기
환산 미리보기 「미리보기」를 누릅니다. 눌러서 크게 보기
환산 반영 결과를 확인하고 「반영」을 누릅니다. 눌러서 크게 보기
명세 열기 반영 결과에서 「→ 외화 결산명세」를 누릅니다. 눌러서 크게 보기

4결과 확인

발생 · 외화예금 — 출금 행에 「배분 장부금액」과 「외환차손익」이 계산됩니다.

결산 · 외화 결산명세 — 거래별 「기초외화」·「발생/입금외화」로 외화 변동을 봅니다.

5다음 기간으로 넘기기

결산을 확정하면 남은 외화와 장부금액이 다음 기간의 기초 행으로 넘어갑니다.

①마감할 때 누를 것: 「결산 확정」, 이어서 「다음 기간 시작」.
②넘어가는 값: 「외화_결산기록」의 「다음 기간 이월표」(외화잔액·이월장부금액)가 「외화채권」·「외화채무」·「외화예금」의 「기초」 행 G 「외화금액」·Q 「기초 장부금액(원화)」로 들어갑니다.
③새로 넣을 값: 새 거래의 날짜·참조번호·외화금액과 실제 결제 원화금액(또는 직접 환율).

외화_결산기록 · 다음 기간 이월표 — 확정하면 「다음 기간 이월표」에 거래별 「외화잔액」·「이월장부금액」이 남습니다.

외화채권 · 넘기기 전 — 넘기기 전 「외화채권」에는 이번 기간 거래와 기말평가 행이 있습니다.

외화채권 · 넘긴 뒤 — 넘긴 뒤 아래에 「기초」 행이 생기고, 이월표의 외화잔액이 「외화금액」에, 이월장부금액이 「원화금액」에 들어갑니다.

외화채권 · 새 거래 — 다음 기간 거래는 「기초」 행 아래에 이어서 입력합니다.

한 해 마치고 다음 해 시작하기 →

6막히면

「확인」 열에 표시된 날짜·참조번호·통화 오류를 고친 뒤 다시 미리보기 하세요.

머리글이나 수식이 바뀌어 계산이 멈추면 「양식 복구」를 누르세요.

확정한 기간을 고칠 때는 다음 기간 시작 전에 「결산 취소」로 돌아가세요.

다른 엑셀 파일에서 이어 쓰려면 이전 파일을 저장한 뒤 새 파일에서 「이전 파일에서 기초 불러오기」를 쓰세요(같은 이월표는 두 번 불러올 수 없습니다).

분기·반기 결산은 환산 전 장부금액을 넘기고, 다음 기간 시작 때 환원 분개를 만듭니다.