시작하기
한 해 마치고 다음 해 시작하기
올해 결과를 보관하고, 도구마다 이어지는 값과 새로 입력할 값을 확인해 다음 결산을 시작합니다.
1도구별로 넘기는 방법
| 도구 | 마감할 때 누를 것 | 다음 기수 기초가 되는 것 | 다음 기수에 새로 넣을 것 |
|---|---|---|---|
| 연차부채 | 「마감」 → 「다음 결산 준비」 | 마감명세의 당기연차부채·잔여연차일수 → 「연차_전기」 | 사용연차일수·기준급여·일급, 입·퇴사·코스트센터 변경 |
| 외화 채권·채무·예금 | 「결산 확정」 → 「다음 기간 시작」 | 이월표의 외화·장부금액 → 새 「기초」 행 | 새 거래의 날짜·참조번호·외화금액, 실제 결제 원화금액 또는 직접 환율 |
| 감가상각 | 「지금 결과를 값으로 고정」 | 기말 장부금액·감누를 자산표의 다음 기간 기초로 반영 | 상각 시작월·잔여내용연수·장부금액, 신규·처분·추정 변경, 계산 종료월 |
| 리스 | 「다음 기간 채우기」 → 「결산기간 저장」 | 같은 계약·상각표의 기말이 새 기간 기초 | 신규 계약, 계약 변경·종료 |
| 진행매출 | 「마감」 → 「다음 결산 준비」 | 누적원가·누적청구·누적매출 → 새 기수 전기값 | 당기발생원가·당기청구액, 변경된 계약금액·총예정원가 |
| 대손충당금 | 이번 결과 파일 저장 | 정책 설정률 유지, 반영 후 실제 장부충당금으로 다시 계산 | 현재 채권 명세·실제 장부충당금·새 결산일 |
| 차입금·사채 | 이번 상각표·결산 결과 파일 저장 | 계약조건 유지, 실제 장부·기간으로 다시 계산 | 기수 시작일·결산일, 장부 미상환원금·할인·할증·미지급이자·유동 금액 |
| 선급비용 | 이번 결과 파일 저장 | 계약기간 유지, 현재 유동·장기 잔액으로 다시 계산 | 현재 유동·장기 선급비용, 신규·변경 계약·새 결산일 |
| 기간 안분 | 이번 결과 파일 저장 | 계약조건 유지, 실제 장부잔액으로 다시 계산 | 실제 장부잔액, 신규·변경 계약·새 결산일 |
| 결산 DSD Manager | 「차기 초안 준비」 또는 「롤포워드」 | 확정본의 당기 표 값 → 새 파일 전기 비교값 | 새 기간 재무제표·주석 금액, 바뀐 날짜·서술 |
2순서
- 이번 기간의 결과 파일을 저장해 두세요.
- 위 표에서 도구의 절차를 진행하세요.
- 새 기간의 거래·인원·장부잔액을 입력하세요.
3막히면
넘기기 전에 이번 기간 결과 파일을 저장해 두세요. 감가상각은 홈의 「지금 결과를 값으로 고정」으로 지난 결과를 값으로 남긴 뒤 넘어가세요.
외화는 「다음 기간 시작」을 반영한 뒤에는 지난 결산을 「결산 취소」로 다시 열 수 없습니다. 고칠 것이 있으면 그 전에 「결산 취소」하세요.
다른 엑셀 파일에서 이어 쓰려면 외화의 「이전 파일에서 기초 불러오기」로 확정한 파일의 이월표를 불러오세요. 같은 파일을 두 번 불러올 수는 없습니다.