결산 도구

진행매출

계약별 원가와 청구액으로 진행매출·계약자산·계약부채를 계산합니다.

1준비물

「진행매출_입력양식」은 2행이 머리글이고 3행부터 입력합니다. 계약 표는 A~F, 원가 표는 H~K, 청구 표 입력은 M~P이며 G·L열은 표 사이의 빈 열입니다. 「진행매출 워크시트」는 4행이 머리글이고 5행부터 계약별 자료가 나옵니다.

입력 규칙 자세히

계약·원가·청구 표를 각각 2행 머리글부터 마지막 행까지 선택해 「선택 범위 가져오기」로 가져오고, 「미리보기」 확인 뒤 「반영」합니다. 0원 행은 제외합니다.
줄이 모자라면 마지막 하늘색 행을 아래로 복사합니다.
「진행매출 워크시트」에서 확인할 칸
- 「진행매출 워크시트」에서는 F 「계약금액」·G 「총예정원가」가 당기에 적용할 값인지 확인하고, K 「당기발생원가」·L 「당기청구액」은 직접 입력할 때만 씁니다(없으면 0). 원가 상세가 있는 계약의 K열은 「원가 상세 수정」에서 고칩니다. 누적원가나 누적청구가 줄어드는 조정이면 AA 「조정사유」를 입력합니다.
기존 계약을 옮길 때는 1~2단계 대신 「기초잔액 등록」을 씁니다. 입력 열은 계약번호·Refer·거래처·계약금액·총예정원가·전기누적발생원가·전기누적청구액·전기누적매출(선택)·특이사항이며, 첫 진행 기수에서 당기 입력을 시작합니다.

양식 만들기 「진행매출 입력 양식」에서 「미리보기」로 확인하고 「반영」을 눌러 입력 시트를 만듭니다. 눌러서 크게 보기
결산 설정 「결산 설정」에서 「회사명」을 입력합니다. 눌러서 크게 보기
계약 등록 「진행매출_입력양식」의 계약 표를 채운 뒤, 「계약 등록」에서 「엑셀 범위로 여러 건」을 골라 「선택 범위 가져오기」를 누릅니다. 눌러서 크게 보기
기수 준비 「다음 결산 준비」에서 「미리보기 새로고침」으로 확인하고 「반영」을 눌러 첫 진행 기수를 엽니다. 눌러서 크게 보기
원가·청구 가져오기 원가·청구 표를 채우고 「원가 가져오기」와 「청구 가져오기」에서 각각 「선택 범위 가져오기」를 누릅니다. 날짜는 연 기수의 달이어야 합니다. 눌러서 크게 보기
계산 확인 「진행매출 계산」에서 「미리보기 새로고침」을 눌러 「바뀐 행」을 봅니다. 가져오기로 이미 계산됐으면 「반영」이 꺼져 있는 것이 정상입니다. 눌러서 크게 보기
보고서 만들기 「보고서 만들기」의 「전체」에서 「미리보기」를 누른 뒤 「반영」을 누릅니다. 눌러서 크게 보기
결과 열기 반영 결과에서 「→ 월별손익」을 누릅니다. 눌러서 크게 보기

마감한 계약별 누적값이 다음 기수의 전기값이 됩니다.

①마감할 때 누를 것: 「마감」, 이어서 「다음 결산 준비」.
②넘어가는 값: 「진행매출 워크시트」 M 「누적발생원가」·N 「누적청구액」·Q 「누적매출」이 다음 기수 H 「전기누적원가」·I 「전기누적청구」·J 「전기누적매출」이 됩니다. 계약금액·총예정원가·손실충당부채도 이어집니다.
③새로 넣을 값: K 「당기발생원가」·L 「당기청구액」(계약 변경이 있으면 계약금액·총예정원가도).

가져오기에서 제외된 행은 계약번호·날짜·금액을 고친 뒤 다시 가져오세요.

워크시트에 저장하지 않은 입력이 있으면 「진행매출 계산」으로 먼저 반영하세요.

원가·청구 명세는 기존 자료에 더해지므로 이미 가져온 명세를 다시 반영하지 마세요. 두 번 가져왔다면 중복 반영한 내역부터 확인하세요.

다음 기수를 연 뒤에는 이전 기수를 「최근 마감 취소」로 다시 열 수 없습니다.